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Der GameStop Zwischenfall entwickelt sich zu einem Musterbeispiel dafür, was passiert, wenn Spekulanten sich an der Not von Unternehmen bereichern wollen. Unter dem Titel „Börsenverbot, Biden Administration ‚Überwachungssituation‘, nachdem Reddit Wall Street Hedgefunds in Gamestop Short an den Rand des Bankrotts getrieben hat“ macht eine spannende Geschichte die Runde. Hedgefunds Spekulanten wurden von der Community in die Schranken gewiesen und mussten gerettet werden.
Die #GameStop Corporation ist eine US-amerikanische und nach eigenen Angaben die weltweit größte Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware. Sie hat ihren Sitz in Grapevine, Texas und betreibt mehr als 7.535 Filialen in 18 Ländern, über 1.200 davon in Europa (Quelle: Wikipedia).
Nachdem Spekulanten großer Hedge Funds eine Empfehlung herausgaben, Short auf das angeschlagene US-Unternehmen zu wetten, regte sich Widerstand unter den Kleinanlegern. Sie organisierten sich über soziale Medien und kauften massenweise #GameStop-Aktien. Damit trieben sie den Kurs der Aktie in die Höhe. Anstatt, wie von den Spekulanten erwartet zu fallen, legte das Papier innerhalb von wenigen Wochen um das 17-fache zu. Am Mittwoch verbuchte die Aktie einen Rekordgewinn von 135 Prozent.
Warum bekamen die Spekulanten Probleme?
Das Prinzip der Shorts ist nicht neu. Ein Unternehmen zu „shorten“ bedeutet, einfach auf den Kurs der fallenden Aktie zu setzen. Die Hedgefonds leihen Aktien des Unternehmens von anderen Investoren aus, verkaufen die Aktien an den Märkten zum derzeit hohen Preis, kaufen sie dann zum erwarteten zukünftigen niedrigen Preis zurück und geben sie an die Investoren zurück, wobei sie einen Gewinn einstecken. Doch die Aktie fiel nicht.
Wall Street-Händler und Hedgefunds sind darüber sehr verärgert. Die „ahnungslose Masse“ durchkreuzte ihne Pläne durch einen kurzen Druck auf #GameStop und andere Aktien. Das kostete sie Milliarden und brachte sie an den Rand des Bankrotts.
Die unethische Art und Weise der Hedge Funds Geld zu vedienen, erzeugt Widerstand bei den Kleinanlegern. #GameStop wurde letzte Woche zu einer der am stärksten „geshorteten“ Aktien an der Wall Street, nachdem ein Newsletter eines Leerverkäufers, Andrew Left von Citron Capital, die Leute dazu ermutigte, das Unternehmen zu verkaufen. Gamestop hatte eine Short-Beteiligung von 102% seiner Aktien und war damit eine der größten Short-Positionen auf dem Markt.
Wie eine Lawine…
Als Reaktion darauf sahen die Kleinanleger eine perfekte Gelegenheit, die Hedgefonds in die Schranken zu weisen. Der Newsletter von Left stellte angeblich fest, dass einige von ihnen #GameStop-Aktien kauften. Durch den Kauf von #GameStop-Aktien könnten sie einen „Short Squeeze“ einleiten, der den Aktienkurs nach oben treibt und die Hedgefonds dazu zwingt, mehr Aktien zu kaufen, um ihre Transanktionen zu decken.
Immer mehr Aktien wurden gekauft, wobei #GameStop am Dienstag als am meisten gehandelte Aktie der Welt endete und sogar Apple, Tesla und Microsoft in den Schatten stellte. Infolgedessen stieg der Preis um Hunderte von Prozent. Der Hedgefonds Melvin Capital Management musste daraufhin für 2,75 Milliarden US-Dollar gerettet werden. Der Aktienkurs stieg noch weiter, nachdem Elon Musk, der CEO von Tesla, „Gamestonk“ getwittert hatte.
Andere Aktien von „scheiternden“ Unternehmen, die auf Shorts ausgerichtet waren, wurden ebenfalls durch die selbsternannten „Entarteten“ angekurbelt. Dazu gehören AMC, die seit der Pandemie geschlossene Kinogesellschaft, BlackBerry, die Hersteller der beliebten Telefone vor 10 Jahren, und Nokia, ein weiterer früherer Handy-Riese.
Verständlicherweise waren viele an der Wall Street und in den traditionellen Finanzmedien sehr verärgert über die Maßnahmen, die gegen die #GameStop-Aktien ergriffen wurden, und verglichen sie damit, dass sie „Hacker anfeuern“, die Websites verunstalten. Adena Friedman von NASDAQ behauptete sogar, dass sie den Handel mit bestimmten Aktien einstellen würden, wenn sie „Social Media Chatter“ mit „ungewöhnlicher“ Aktienaktivität in Einklang bringen würden, und eine Reihe von Handelsbörsen verbot den Handel mit #GameStop und anderen Aktien.
Ein „Blutbad“ für Spekulanten
Ein Hedgefund-Händler an der Wall Street sagte der New York Post, dass die Situation ein „Blutbad“ sei, und drückte seine Frustration darüber aus, dass die „ungewaschenen Massen herausgefunden haben, wie man die Shorts spielt“ und schlug sie in ihrem eigenen Spiel. „Es ist ein verdammtes Gemetzel“, fügte er hinzu.
Jennifer Epstein, Bloombergs Reporterin im Weißen Haus, fragte Jen Psaki nach der Reaktion der Biden-Administration auf den Anstieg der #GameStop-Aktien und fragte, ob es „Gespräche mit der SEC über das weitere Vorgehen“ gegeben habe. Psaki antwortete mit der Wiederholung, dass die Biden-Regierung die erste weibliche Finanzministerin Janet Yellen ernannt habe und dass Yellen und das Wirtschaftsteam des Weißen Hauses „die Situation überwachen“ würden.
Da der Subreddit möglicherweise bedroht ist, argumentierte der WSB-Vorsitzende, ein inoffizieller Twitter-Account für den Subreddit, dass der Subreddit, wenn er wegen seiner Rolle im Short Squeeze entfernt würde, „besser jeden einzelnen Wall Street-Hedgefonds ausschalten sollte, der es gab endlos Gangstertaktiken anwenden, um schnell Geld zu verdienen. “
Einige kamen jedoch zur Verteidigung der #GameStop-Investoren. Chamath Palihapitiya, der CEO von Social Capital, sprach auf CNBC und wurde gefragt, ob etwas an der „Integrität des Systems“ falsch sei, damit die Aktie so stark steigt.
„Die mangelnde Integrität des Systems ist der Vorläufer dafür, dass #GameStop zu 136% leer verkauft wird und die Leute ein Unternehmen vor unseren Augen aufbauen und zerstören können. Das fühlt sich ziemlich falsch an und ziemlich unamerikanisch, wenn Sie mich fragen “, antwortete Palihapitiya. „Die Tatsache, dass [GameStop] nicht existieren darf, weil wir plötzlich entscheiden, dass sie in den Boden ausgelöscht werden sollen, fühlt sich für mich ziemlich falsch an.“
The Hill’s Saagar Enjeti betonte, dass Leerverkäufer den Markt jahrelang manipuliert hätten und die Medien dazu benutzt hätten, „gut gemeinten Unternehmen massive Runs aufzuzwingen, damit sie auf der anderen Seite Milliarden verdienen können … und das amerikanische Finanzsystem abschütteln“, und jetzt auch waren verärgert darüber, dass das Spiel durch den ersten „populistischen Aufstand“ der Finanzmärkte auf sie zurückgeworfen wurde.
Triumpf der Kleinanleger
Natürlich sind die zweitgrößten Gewinner der gesamten Situation, direkt hinter den Nutzern von r / WallStreetBets, diejenigen, die sich einfach zurücklehnen und beobachten, wie sich alles mit einem Eimer Popcorn entfaltet.
Quelle: https://nationalfile.com/exchanges-ban-trades-biden-administration-monitoring-situation-after-reddit-drives-wall-street-hedgefunds-to-brink-of-bankruptcy-in-gamestop-short/
Bildrechte: Bernd Liebl, Magdeburg
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